| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 641 576.00 | | 641 576.00 | 641 576.00 |
AP Constructions | 4 806 416.00 | 378 186.00 | 4 428 230.00 | 4 806 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 807.00 | 8 136.00 | 61 671.00 | 69 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 199.00 | | 270 199.00 | 270 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 192 183.00 | 386 899.00 | 7 805 284.00 | 8 192 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 301.00 | | 180 301.00 | 180 301.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 340.00 | 386 899.00 | 8 004 441.00 | 8 391 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 199.00 | | | 270 199.00 |
CU Autres participations | 2 403 608.00 | | 2 403 608.00 | 2 403 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 708 942.00 | 670 599.00 | | 708 942.00 |
DH Report à nouveau | 812 080.00 | 812 080.00 | | 812 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 421.00 | 38 343.00 | | 161 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 216.00 | 228 582.00 | | 274 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 159.00 | 2 602 104.00 | | 2 809 159.00 |
DP Provisions pour risques | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 671.00 | 3 142 064.00 | | 4 479 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 658.00 | 83 633.00 | | 348 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 17 504.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 492.00 | 116 689.00 | | 138 492.00 |
EA Autres dettes | 166 240.00 | 696 542.00 | | 166 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 060.00 | 4 056 432.00 | | 5 145 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 441.00 | 6 708 757.00 | | 8 004 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 706.00 | 1 137 588.00 | | 1 043 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 779.00 | 2 529.00 | | 61 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 259.00 | | 798 259.00 | 798 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 259.00 | | 798 259.00 | 798 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 559.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | -1 087.00 | | 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 075.00 | 33 595.00 | | 37 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 935.00 | 26 363.00 | | 26 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 935.00 | 26 363.00 | | 26 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 125.00 | 5 435.00 | | 12 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | 55 657.00 | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 810.00 | -29 293.00 | | 14 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 668.00 | 4 773.00 | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 687.00 | 740 094.00 | | 999 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 266.00 | 701 751.00 | | 838 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 421.00 | 38 343.00 | | 161 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 765.00 | | 1 692 277.00 | 6 690 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 859.00 | 2 673 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 859.00 | 8 192 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 030.00 | | 1 667 345.00 | 3 851 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 735.00 | | 24 932.00 | 2 839 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 340.00 | 198 559.00 | | 188 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 340.00 | 198 559.00 | | 188 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 952.00 | 295 952.00 | | 295 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 240.00 | 166 240.00 | | 166 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 199.00 | 270 199.00 | | 270 199.00 |
UX Autres créances clients | 180 301.00 | 180 301.00 | | 180 301.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417 892.00 | 316 538.00 | 1 294 837.00 | 4 417 892.00 |
VI Groupe et associés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 436.00 | | | 222 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 356.00 | 469 356.00 | | 469 356.00 |
VW T.V.A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 060.00 | 1 043 706.00 | 1 294 837.00 | 5 145 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 220.00 | 2 531.00 | | 38 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 492.00 | 10 334.00 | | 31 492.00 |
ST Autres comptes | 51 566.00 | 58 672.00 | | 51 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 713.00 | 2 375.00 | | 2 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 179.00 | 8 049.00 | | 9 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 399.00 | 10 580.00 | | 47 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 529.00 | 141 761.00 | | 147 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 774.00 | 10 006.00 | | 8 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 771.00 | 71 382.00 | | 85 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |