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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 641 576.00 | | 641 576.00 | 641 576.00 |
AP Constructions | 4 806 416.00 | 633 884.00 | 4 172 532.00 | 4 806 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 341.00 | 18 543.00 | 52 798.00 | 71 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 414.00 | | 428 414.00 | 428 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 731.00 | 653 004.00 | 7 786 727.00 | 8 439 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 110.00 | | 213 110.00 | 213 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 841.00 | 653 004.00 | 7 999 837.00 | 8 652 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 414.00 | | | 428 414.00 |
CU Autres participations | 2 468 597.00 | | 2 468 597.00 | 2 468 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 870 363.00 | 708 942.00 | | 870 363.00 |
DH Report à nouveau | 812 080.00 | 812 080.00 | | 812 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 828.00 | 161 421.00 | | 557 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 281.00 | 274 216.00 | | 343 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 051.00 | 2 809 159.00 | | 3 436 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 139.00 | 4 479 671.00 | | 4 125 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 549.00 | 348 658.00 | | 202 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 419.00 | 12 000.00 | | 32 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 497.00 | 138 492.00 | | 203 497.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 166 240.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 786.00 | 5 145 060.00 | | 4 563 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 837.00 | 8 004 441.00 | | 7 999 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 970.00 | 1 043 706.00 | | 759 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | 61 779.00 | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 722.00 | | 998 722.00 | 998 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 722.00 | | 998 722.00 | 998 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 874.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 521.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 735.00 | 26 935.00 | | 50 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 957.00 | 26 935.00 | | 100 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 563.00 | 12 125.00 | | 64 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 382.00 | 12 125.00 | | 107 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | 14 810.00 | | -6 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | -4 668.00 | | 18 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 914.00 | 999 687.00 | | 1 622 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 086.00 | 838 266.00 | | 1 065 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 828.00 | 161 421.00 | | 557 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 192 183.00 | | 426 376.00 | 8 192 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 251.00 | 2 897 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 828.00 | 8 439 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 577.00 | 5 542 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 375.00 | | 54 921.00 | 5 518 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 807.00 | | 371 455.00 | 2 673 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 899.00 | 268 874.00 | 2 769.00 | 386 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 899.00 | 268 874.00 | 2 769.00 | 386 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |
UX Autres créances clients | 152 651.00 | 152 651.00 | | 152 651.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 598.00 | 319 783.00 | 1 310 080.00 | 4 123 598.00 |
VI Groupe et associés | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 846.00 | | | 293 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 212.00 | 590 212.00 | | 590 212.00 |
VW T.V.A. | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 786.00 | 759 970.00 | 1 310 080.00 | 4 563 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 176.00 | 38 220.00 | | 59 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 176.00 | 31 492.00 | | 32 176.00 |
ST Autres comptes | 36 659.00 | 51 566.00 | | 36 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 831.00 | 2 713.00 | | 3 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 564.00 | 9 179.00 | | 11 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 740.00 | 47 399.00 | | 70 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 867.00 | 147 529.00 | | 211 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 959.00 | 8 774.00 | | 8 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 666.00 | 85 771.00 | | 72 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |