| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 345.00 | | 440 345.00 | 440 345.00 |
AP Constructions | 3 392 089.00 | 185 924.00 | 3 206 165.00 | 3 392 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 020.00 | 1 839.00 | 16 180.00 | 18 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 436 127.00 | | 436 127.00 | 436 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 765.00 | 188 340.00 | 6 502 425.00 | 6 690 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
BZ Autres créances | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CF Disponibilités | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 332.00 | | 206 332.00 | 206 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 097.00 | 188 340.00 | 6 708 757.00 | 6 897 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 127.00 | | | 436 127.00 |
CU Autres participations | 2 403 608.00 | | 2 403 608.00 | 2 403 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 72 480.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 670 599.00 | 482 716.00 | | 670 599.00 |
DH Report à nouveau | 812 080.00 | 812 080.00 | | 812 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | 192 903.00 | | 38 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 582.00 | 182 140.00 | | 228 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 104.00 | 2 517 318.00 | | 2 602 104.00 |
DP Provisions pour risques | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 064.00 | 3 023 464.00 | | 3 142 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 633.00 | 57 765.00 | | 83 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 512 331.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 689.00 | 131 156.00 | | 116 689.00 |
EA Autres dettes | 696 542.00 | 843 066.00 | | 696 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 432.00 | 4 567 782.00 | | 4 056 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 757.00 | 7 085 101.00 | | 6 708 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 588.00 | 1 789 143.00 | | 1 137 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 806.00 | | 708 806.00 | 708 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 806.00 | | 708 806.00 | 708 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 081.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 087.00 | 1 435.00 | | -1 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 595.00 | 33 366.00 | | 33 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 363.00 | 36 485.00 | | 26 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 363.00 | 36 485.00 | | 26 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 2 590.00 | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 657.00 | 2 590.00 | | 55 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 293.00 | 33 895.00 | | -29 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 22 175.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 094.00 | 721 991.00 | | 740 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 751.00 | 529 088.00 | | 701 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 343.00 | 192 903.00 | | 38 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 088.00 | | 1 740 971.00 | 6 306 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 113.00 | 2 839 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356 294.00 | 6 690 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280 181.00 | 3 851 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 241.00 | | 1 740 971.00 | 3 390 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 848.00 | | | 2 915 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 259.00 | 123 081.00 | | 65 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | 123 081.00 | | 65 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 542.00 | 696 542.00 | | 696 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 127.00 | 436 127.00 | | 436 127.00 |
UX Autres créances clients | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 535.00 | 220 691.00 | 903 482.00 | 3 139 535.00 |
VI Groupe et associés | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 885.00 | | | 358 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 181.00 | 603 181.00 | | 603 181.00 |
VW T.V.A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 432.00 | 1 137 588.00 | 903 482.00 | 4 056 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 1 849.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 334.00 | 51 989.00 | | 10 334.00 |
ST Autres comptes | 58 672.00 | 51 841.00 | | 58 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 375.00 | 2 335.00 | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 049.00 | 673.00 | | 8 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 580.00 | 2 522.00 | | 10 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 761.00 | 119 279.00 | | 141 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 006.00 | 13 567.00 | | 10 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 382.00 | 106 165.00 | | 71 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |