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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 571.00 | 12 471.00 | 124 099.00 | 136 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 101.00 | 12 471.00 | 127 629.00 | 140 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
072 Créances – Autres | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
110 Total général Actif | 216 573.00 | 12 471.00 | 204 102.00 | 216 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 167.00 | 116 374.00 | | 91 167.00 |
230 Autres produits | 5 157.00 | 4 630.00 | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 323.00 | 121 005.00 | | 96 323.00 |
242 Autres charges externes. | 45 436.00 | 65 032.00 | | 45 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 588.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 9 026.00 | 9 089.00 | | 9 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 524.00 | 10 759.00 | | 12 524.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 625.00 | 97 471.00 | | 80 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 699.00 | 23 533.00 | | 15 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 2 300.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 240.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 2 413.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 914.00 | | 2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 772.00 | 20 266.00 | | 16 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 159.00 | | | 7 159.00 |