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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 254.00 | 87 736.00 | 82 518.00 | 170 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 934.00 | 87 736.00 | 86 198.00 | 173 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
110 Total général Actif | 261 508.00 | 87 736.00 | 173 773.00 | 261 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 888.00 | 99 327.00 | | 108 888.00 |
230 Autres produits | 3 846.00 | 6 790.00 | | 3 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 734.00 | 106 117.00 | | 112 734.00 |
242 Autres charges externes. | 43 239.00 | 39 887.00 | | 43 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 1 526.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 15 600.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 10 437.00 | 9 909.00 | | 10 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 285.00 | 28 666.00 | | 29 285.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 449.00 | 95 590.00 | | 100 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 284.00 | 10 527.00 | | 12 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 690.00 | 824.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 332.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 122.00 | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 034.00 | 11 916.00 | | 10 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 335.00 | | | 169 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 397.00 | | | 6 397.00 |