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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 655.00 | 58 451.00 | 107 204.00 | 165 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 335.00 | 58 451.00 | 110 884.00 | 169 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
110 Total général Actif | 228 674.00 | 58 451.00 | 170 223.00 | 228 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 327.00 | 102 401.00 | | 99 327.00 |
230 Autres produits | 6 790.00 | 3 167.00 | | 6 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 117.00 | 105 568.00 | | 106 117.00 |
242 Autres charges externes. | 39 887.00 | 51 369.00 | | 39 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 553.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 14 200.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 9 909.00 | 9 532.00 | | 9 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 666.00 | 26 597.00 | | 28 666.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 590.00 | 102 253.00 | | 95 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 527.00 | 3 315.00 | | 10 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 593.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 332.00 | 45.00 | | 3 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 408.00 | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 916.00 | 2 270.00 | | 11 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 672.00 | | | 158 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |