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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 992.00 | 39 068.00 | 115 924.00 | 154 992.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 672.00 | 39 068.00 | 119 604.00 | 158 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
110 Total général Actif | 228 907.00 | 39 068.00 | 189 839.00 | 228 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 401.00 | 91 167.00 | | 102 401.00 |
230 Autres produits | 3 167.00 | 5 157.00 | | 3 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 568.00 | 96 323.00 | | 105 568.00 |
242 Autres charges externes. | 51 369.00 | 45 436.00 | | 51 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 637.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | 13 000.00 | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 9 532.00 | 9 026.00 | | 9 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 597.00 | 12 524.00 | | 26 597.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 253.00 | 80 625.00 | | 102 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 315.00 | 15 699.00 | | 3 315.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 200.00 | | |
294 Charges financières | 593.00 | 141.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 2 964.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 270.00 | 16 772.00 | | 2 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 424.00 | | | 8 424.00 |