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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 816.00 | 181 816.00 | 100 000.00 | 281 816.00 |
BT Marchandises | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 438.00 | 4 416.00 | 478 022.00 | 482 438.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 041.00 | 4 416.00 | 680 625.00 | 685 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 858.00 | 186 233.00 | 780 625.00 | 966 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
DL TOTAL (I) | 284 504.00 | | | 284 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 891.00 | | | 389 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 121.00 | | | 496 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 625.00 | | | 780 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 121.00 | | | 496 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 114.00 | | 3 197 114.00 | 3 197 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 114.00 | | 3 197 114.00 | 3 197 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 479.00 | | | 3 210 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 253.00 | | | 3 159 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 281 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 181 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | | 10 293.00 | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 709.00 | | 10 293.00 | 14 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 709.00 | | 10 293.00 | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 891.00 | 389 891.00 | | 389 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 477 138.00 | | | 477 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 786.00 | 489 786.00 | 101.00 | 489 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 121.00 | 496 121.00 | | 496 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |