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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 258.00 | 6 742.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 074.00 | 107 090.00 | 9 984.00 | 117 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 505.00 | 185 779.00 | 116 726.00 | 302 505.00 |
BT Marchandises | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 208.00 | 26 259.00 | 579 949.00 | 606 208.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 183 424.00 | | 183 424.00 | 183 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 339.00 | 26 259.00 | 837 080.00 | 863 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 845.00 | 212 038.00 | 953 806.00 | 1 165 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 579.00 | 251 439.00 | | 274 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 493.00 | 63 140.00 | | 37 493.00 |
DL TOTAL (I) | 367 072.00 | 369 579.00 | | 367 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 131 765.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 841.00 | 318 816.00 | | 472 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 060.00 | 65 667.00 | | 29 060.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 734.00 | 528 487.00 | | 586 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 806.00 | 898 066.00 | | 953 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 453.00 | | 3 845 453.00 | 3 845 453.00 |
FD Production vendue biens | -70 000.00 | | -70 000.00 | -70 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 453.00 | | 3 775 453.00 | 3 775 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 14 227.00 | | 7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 777.00 | 4 378 557.00 | | 3 810 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 283.00 | 4 315 416.00 | | 3 773 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 493.00 | 63 140.00 | | 37 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 816.00 | | 20 689.00 | 281 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 816.00 | | 20 689.00 | 181 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 816.00 | 3 963.00 | | 181 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 816.00 | 3 963.00 | | 181 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 127.00 | 15 000.00 | 5 868.00 | 17 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 127.00 | 15 000.00 | 5 868.00 | 17 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 127.00 | 15 000.00 | 5 868.00 | 17 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 841.00 | 472 841.00 | | 472 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 567 122.00 | | 567 122.00 | 567 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 4 844.00 | 55 156.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 366.00 | | 642 366.00 | 642 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 734.00 | 531 578.00 | 55 156.00 | 586 734.00 |