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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 816.00 | 181 816.00 | 100 000.00 | 281 816.00 |
BT Marchandises | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 380.00 | 17 127.00 | 418 253.00 | 435 380.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 340 080.00 | | 340 080.00 | 340 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 193.00 | 17 127.00 | 798 066.00 | 815 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 010.00 | 198 944.00 | 898 066.00 | 1 097 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 439.00 | | | 251 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
DL TOTAL (I) | 369 579.00 | | | 369 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 816.00 | | | 318 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 487.00 | | | 528 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 066.00 | | | 898 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 487.00 | | | 468 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375 540.00 | | 4 375 540.00 | 4 375 540.00 |
FD Production vendue biens | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FG Production vendue services | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 225.00 | | 4 367 225.00 | 4 367 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 905 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 557.00 | | | 4 378 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 416.00 | | | 4 315 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | 17 031.00 | 6 534.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | 17 031.00 | 6 534.00 | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | 17 031.00 | 6 534.00 | 6 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 816.00 | 318 816.00 | | 318 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 569.00 | 404 569.00 | | 404 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 396.00 | 455 396.00 | | 455 396.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 487.00 | 468 487.00 | | 528 487.00 |