| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 816.00 | 181 816.00 | 100 000.00 | 281 816.00 |
BT Marchandises | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 702.00 | 6 631.00 | 528 071.00 | 534 702.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CF Disponibilités | 245 713.00 | | 245 713.00 | 245 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 708.00 | 6 631.00 | 838 077.00 | 844 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 524.00 | 188 447.00 | 938 077.00 | 1 126 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 919.00 | | | 246 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 306 439.00 | | | 306 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 414.00 | | | 106 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 914.00 | | | 496 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 639.00 | | | 631 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 077.00 | | | 938 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 639.00 | | | 631 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314 910.00 | | 4 314 910.00 | 4 314 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 910.00 | | 4 314 910.00 | 4 314 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 245.00 | | | 4 327 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 725.00 | | | 4 322 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 117.00 | 1 590.00 | 1 076.00 | 6 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117.00 | 1 590.00 | 1 076.00 | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117.00 | 1 590.00 | 1 076.00 | 6 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 914.00 | 496 914.00 | | 496 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 525 895.00 | 525 895.00 | | 525 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 854.00 | 558 854.00 | 8.00 | 558 854.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 639.00 | 631 639.00 | | 631 639.00 |