| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 782.00 | 4 718.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 701.00 | 60 786.00 | 128 915.00 | 189 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 309.00 | 8 568.00 | 30 741.00 | 39 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 694.00 | 102 841.00 | 251 853.00 | 354 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
BT Marchandises | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 280.00 | | 400 280.00 | 400 280.00 |
BZ Autres créances | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 151.00 | | 861 151.00 | 861 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 845.00 | 102 841.00 | 1 113 004.00 | 1 215 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 753.00 | 32 705.00 | 76 048.00 | 108 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DH Report à nouveau | -322.00 | -11 487.00 | | -322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 997.00 | 11 165.00 | | 19 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | 7 932.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 152 268.00 | 137 439.00 | | 152 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 538.00 | 157 774.00 | | 408 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 938.00 | 97 058.00 | | 200 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 223.00 | 1 000.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 384.00 | 173 304.00 | | 212 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 687.00 | 34 034.00 | | 73 687.00 |
EA Autres dettes | 25 877.00 | 36 660.00 | | 25 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 736.00 | 499 830.00 | | 960 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 004.00 | 637 269.00 | | 1 113 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 754.00 | 499 830.00 | | 579 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 154.00 | | 297 154.00 | 297 154.00 |
FD Production vendue biens | 1 124 948.00 | | 1 124 948.00 | 1 124 948.00 |
FG Production vendue services | 104 953.00 | 440.00 | 105 393.00 | 104 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 055.00 | 440.00 | 1 527 495.00 | 1 527 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 318.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 567.00 | 7 956.00 | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 480.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 988.00 | 6 068.00 | | 36 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 138.00 | 6 548.00 | | 40 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 820.00 | 6 349.00 | | 31 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 820.00 | 8 247.00 | | 31 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | -1 699.00 | | 8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 998.00 | 603 747.00 | | 1 701 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 001.00 | 592 582.00 | | 1 682 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 997.00 | 11 165.00 | | 19 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 005.00 | | 151 509.00 | 235 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 485.00 | | 78 268.00 | 30 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 820.00 | 354 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 820.00 | 229 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 4 500.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 486.00 | | 68 344.00 | 192 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | 397.00 | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 123.00 | 62 718.00 | | 40 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | 31 926.00 | | 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 200.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | 30 592.00 | | 38 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 384.00 | 212 384.00 | | 212 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 400 280.00 | | | 400 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 538.00 | 27 556.00 | 270 982.00 | 408 538.00 |
VI Groupe et associés | 191 138.00 | 191 138.00 | | 191 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 001.00 | 509 001.00 | | 509 001.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 513.00 | 576 531.00 | 270 982.00 | 957 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 394.00 | 8 782.00 | | 23 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 420.00 | 9 591.00 | | 19 420.00 |
ST Autres comptes | 157 338.00 | 56 438.00 | | 157 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 299.00 | 20 552.00 | | 47 299.00 |
YT Sous‐traitance | 41 790.00 | 61 269.00 | | 41 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 406.00 | 3 140.00 | | 34 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 781.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 969.00 | 9 563.00 | | 23 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 170.00 | 103 173.00 | | 303 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 195.00 | 111 574.00 | | 192 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 252.00 | 150 991.00 | | 300 252.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |