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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 093.00 | 34 090.00 | 55 002.00 | 89 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 165.00 | 48 116.00 | 42 049.00 | 90 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 304.00 | 86 303.00 | 142 001.00 | 228 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 163.00 | 693 586.00 | 951 577.00 | 1 645 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 860.00 | 50 752.00 | 323 108.00 | 373 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 415.00 | 3 348.00 | 91 067.00 | 94 415.00 |
BT Marchandises | 540 884.00 | 648.00 | 540 236.00 | 540 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 600.00 | 14 130.00 | 565 470.00 | 579 600.00 |
BZ Autres créances | 402 827.00 | | 402 827.00 | 402 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 343 529.00 | | 343 529.00 | 343 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 244.00 | 68 878.00 | 2 288 366.00 | 2 357 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 408.00 | 762 464.00 | 3 239 943.00 | 4 002 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 242.00 | | | 355 242.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 995 483.00 | 525 077.00 | 470 406.00 | 995 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 927.00 | 1 929 927.00 | | 1 929 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | -525 588.00 | -47 897.00 | | -525 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 660.00 | -477 691.00 | | -821 660.00 |
DL TOTAL (I) | 643 467.00 | 1 465 127.00 | | 643 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 046.00 | 1 446 856.00 | | 1 733 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 302.00 | 20 042.00 | | 106 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 598.00 | 57 090.00 | | 45 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 003.00 | 541 082.00 | | 439 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 466.00 | 271 055.00 | | 216 466.00 |
EA Autres dettes | 56 062.00 | 15 189.00 | | 56 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 476.00 | 2 351 314.00 | | 2 596 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 943.00 | 3 836 441.00 | | 3 239 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 221.00 | 1 077 632.00 | | 1 040 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 317.00 | | 269 753.00 | 1 476 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776 480.00 | | 219 143.00 | 776 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 907.00 | 1 645 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140.00 | 995 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 768.00 | 318 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 093.00 | | 7 950.00 | 89 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 083.00 | | 31 153.00 | 388 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 662.00 | | 11 507.00 | 222 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 612.00 | 321 881.00 | 100 907.00 | 472 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 160.00 | 225 056.00 | 140.00 | 300 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 319.00 | 18 771.00 | | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 133.00 | 78 054.00 | 100 768.00 | 157 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 68 878.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 423.00 | 12 423.00 | 91 000.00 | 103 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 003.00 | 439 003.00 | | 439 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
UX Autres créances clients | 546 341.00 | 546 341.00 | | 546 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VC Groupe et associés | 256 629.00 | 256 629.00 | | 256 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 092.00 | 309 435.00 | 1 132 158.00 | 1 729 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 764.00 | | | 217 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 574.00 | 1 053 574.00 | | 1 053 574.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 879.00 | 1 040 221.00 | 1 223 158.00 | 2 550 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |