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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 655.00 | 5 964.00 | 14 691.00 | 20 655.00 |
AP Constructions | | 1 985.00 | -1 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 244.00 | 83 810.00 | 60 434.00 | 144 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 804.00 | 39 225.00 | 131 579.00 | 170 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 667.00 | 264 328.00 | 729 338.00 | 993 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 833.00 | | 275 833.00 | 275 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
BT Marchandises | 380 318.00 | | 380 318.00 | 380 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 368.00 | | 962 368.00 | 962 368.00 |
BZ Autres créances | 122 497.00 | | 122 497.00 | 122 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 266 819.00 | | 266 819.00 | 266 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 232.00 | | 2 093 232.00 | 2 093 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 899.00 | 264 328.00 | 2 822 571.00 | 3 086 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 420.00 | 133 345.00 | 478 075.00 | 611 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 074.00 | 289 074.00 | | 289 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DH Report à nouveau | -66 390.00 | 19 675.00 | | -66 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 494.00 | -86 065.00 | | 20 494.00 |
DL TOTAL (I) | 283 937.00 | 263 443.00 | | 283 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 702.00 | 676 027.00 | | 1 298 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 789.00 | 93 490.00 | | 221 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 480.00 | 3 930.00 | | 164 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 564.00 | 388 339.00 | | 648 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 098.00 | 56 098.00 | | 205 098.00 |
EA Autres dettes | | 63 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 538 633.00 | 1 281 049.00 | | 2 538 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 571.00 | 1 544 492.00 | | 2 822 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 298.00 | 1 277 119.00 | | 1 207 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 001.00 | | 503 129.00 | 652 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 46 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 131.00 | 89 333.00 | 993 667.00 | 72 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 131.00 | 87 563.00 | 315 048.00 | 72 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 083.00 | | 365 992.00 | 266 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 644.00 | | 111 097.00 | 363 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 274.00 | | 26 040.00 | 22 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 092.00 | 119 492.00 | 37 256.00 | 182 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 283.00 | 64 062.00 | | 69 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 3 345.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 190.00 | 52 085.00 | 37 256.00 | 110 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 564.00 | 648 564.00 | | 648 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
UX Autres créances clients | 962 368.00 | 962 368.00 | | 962 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 702.00 | 131 847.00 | 982 091.00 | 1 298 702.00 |
VI Groupe et associés | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VP Divers | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 780.00 | 1 100 236.00 | 36 544.00 | 1 136 780.00 |
VW T.V.A. | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 153.00 | 1 207 298.00 | 982 091.00 | 2 374 153.00 |