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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 093.00 | 15 319.00 | 73 774.00 | 89 093.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 319.00 | 87 059.00 | 71 261.00 | 158 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 764.00 | 70 075.00 | 159 689.00 | 229 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 317.00 | 472 612.00 | 1 003 705.00 | 1 476 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 820.00 | | 416 820.00 | 416 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
BT Marchandises | 400 358.00 | | 400 358.00 | 400 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 093.00 | | 546 093.00 | 546 093.00 |
BZ Autres créances | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 832 401.00 | | 832 401.00 | 832 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 736.00 | | 2 832 736.00 | 2 832 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 054.00 | 472 612.00 | 3 836 441.00 | 4 309 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 242.00 | | | 355 242.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 776 480.00 | 300 160.00 | 476 320.00 | 776 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 343.00 | 37 315.00 | | 55 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 927.00 | 289 074.00 | | 1 929 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 3 444.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | -47 897.00 | -66 390.00 | | -47 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 691.00 | 20 494.00 | | -477 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 127.00 | 283 937.00 | | 1 465 127.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 856.00 | 1 298 702.00 | | 1 446 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | 221 789.00 | | 20 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 090.00 | 164 480.00 | | 57 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 082.00 | 648 564.00 | | 541 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 055.00 | 205 098.00 | | 271 055.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 314.00 | 2 538 633.00 | | 2 351 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 441.00 | 2 822 571.00 | | 3 836 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 632.00 | 1 207 298.00 | | 1 077 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 432.00 | | 2 406 432.00 | 2 406 432.00 |
FD Production vendue biens | 1 764 105.00 | | 1 764 105.00 | 1 764 105.00 |
FG Production vendue services | 334 251.00 | | 334 251.00 | 334 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 788.00 | | 4 504 788.00 | 4 504 788.00 |
FM Production stockée | | | 40 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 11 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 943.00 | 8 207.00 | | 17 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 54 750.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | 55 308.00 | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 328.00 | 619.00 | | 68 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | 50 307.00 | | 1 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 747.00 | 50 926.00 | | 96 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 630.00 | 4 382.00 | | -92 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 637.00 | -66 743.00 | | -70 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 059.00 | 3 841 736.00 | | 4 762 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 749.00 | 3 821 242.00 | | 5 239 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 691.00 | 20 494.00 | | -477 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 667.00 | | 815 042.00 | 993 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 420.00 | | 389 363.00 | 611 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 479.00 | 222 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 392.00 | 1 476 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 224 303.00 | 776 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 89 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 510.00 | 388 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 655.00 | | 73 538.00 | 20 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 048.00 | | 87 545.00 | 315 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 544.00 | | 264 597.00 | 46 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 328.00 | 344 143.00 | 135 859.00 | 264 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 345.00 | 261 063.00 | 94 247.00 | 133 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 16 511.00 | 7 156.00 | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 020.00 | 66 569.00 | 34 456.00 | 125 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 814.00 | 7 814.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 814.00 | 7 814.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 814.00 | 7 814.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 814.00 | 7 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 082.00 | 541 082.00 | | 541 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UX Autres créances clients | 546 093.00 | 546 093.00 | | 546 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VC Groupe et associés | 355 242.00 | | 355 242.00 | 355 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 856.00 | 230 264.00 | 1 069 092.00 | 1 446 856.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 221.00 | 733 979.00 | 355 242.00 | 1 089 221.00 |
VW T.V.A. | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 224.00 | 1 077 632.00 | 1 069 092.00 | 2 294 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |