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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 576.00 | 313 033.00 | 126 542.00 | 439 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 196.00 | 321 417.00 | 108 779.00 | 430 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 031.00 | | 165 031.00 | 165 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 739.00 | 634 839.00 | 425 899.00 | 1 060 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 932.00 | 5 833.00 | 393 099.00 | 398 932.00 |
BZ Autres créances | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
CF Disponibilités | 1 365 752.00 | | 1 365 752.00 | 1 365 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 272.00 | 5 833.00 | 1 951 439.00 | 1 957 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 012.00 | 640 673.00 | 2 377 339.00 | 3 018 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DG Autres réserves | 716 770.00 | | | 716 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 817.00 | | | 1 300 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 390.00 | | | 260 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 188.00 | | | 661 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 521.00 | | | 1 076 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 339.00 | | | 2 377 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 130.00 | | | 816 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 862 532.00 | | 4 862 532.00 | 4 862 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 532.00 | | 4 862 532.00 | 4 862 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 283.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 214.00 | | | 233 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 864.00 | | | 5 141 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 399.00 | | | 4 911 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 491.00 | | | 902 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 104.00 | | | 889 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 642.00 | 47 284.00 | 19 475.00 | 606 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 642.00 | 47 284.00 | 19 475.00 | 606 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 188.00 | 661 188.00 | | 661 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398 933.00 | | | 398 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 375.00 | 566 377.00 | 19 998.00 | 586 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 131.00 | 816 131.00 | | 816 131.00 |