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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 266.00 | 311 395.00 | 175 870.00 | 487 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 876.00 | 355 064.00 | 253 813.00 | 608 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 078.00 | 666 848.00 | 452 230.00 | 1 119 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 642.00 | 92 372.00 | 404 270.00 | 496 642.00 |
BZ Autres créances | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
CF Disponibilités | 1 289 494.00 | | 1 289 494.00 | 1 289 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 793.00 | 92 372.00 | 1 854 422.00 | 1 946 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 871.00 | 759 219.00 | 2 306 652.00 | 3 065 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 897.00 | 93 412.00 | | 84 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 201.00 | 16 686.00 | | 25 201.00 |
DG Autres réserves | 840 078.00 | 838 720.00 | | 840 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 427.00 | 201 359.00 | | 157 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 604.00 | 1 402 176.00 | | 1 359 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 721.00 | 49 727.00 | | 29 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 194.00 | 11 348.00 | | 13 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 354.00 | 265 406.00 | | 177 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 476.00 | 845 481.00 | | 522 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 302.00 | 178 682.00 | | 204 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 048.00 | 1 350 644.00 | | 947 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 652.00 | 2 752 820.00 | | 2 306 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 770.00 | 1 085 238.00 | | 756 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 772.00 | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 222.00 | | 3 828 222.00 | 3 828 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 222.00 | | 3 828 222.00 | 3 828 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 731.00 | 43 390.00 | | 4 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820.00 | 3 000.00 | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551.00 | 46 390.00 | | 8 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | 3 050.00 | | 3 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 3 050.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 43 340.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 638.00 | 63 797.00 | | 54 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 189.00 | 4 567 278.00 | | 4 029 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 761.00 | 4 365 920.00 | | 3 871 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 427.00 | 201 358.00 | | 157 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 607.00 | | 224 540.00 | 1 115 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 069.00 | 1 119 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 069.00 | 1 108 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 220.00 | | 224 540.00 | 1 105 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 951.00 | 62 651.00 | 42 143.00 | 645 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 951.00 | 62 651.00 | 42 143.00 | 645 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 389.00 | | | 389.00 |
6T Sur comptes clients | 109 038.00 | | 16 667.00 | 109 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 427.00 | | 16 667.00 | 109 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 427.00 | | 16 667.00 | 109 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 667.00 | |