| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 654.00 | 382 798.00 | 136 856.00 | 519 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 795.00 | 283 799.00 | 267 997.00 | 551 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 764.00 | 666 985.00 | 427 779.00 | 1 094 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 563.00 | 78 252.00 | 651 311.00 | 729 563.00 |
BZ Autres créances | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
CF Disponibilités | 1 721 068.00 | | 1 721 068.00 | 1 721 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 462.00 | 78 252.00 | 2 697 209.00 | 2 775 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 225.00 | 745 237.00 | 3 124 988.00 | 3 870 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
DG Autres réserves | 706 937.00 | 840 079.00 | | 706 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 492.00 | 46 859.00 | | 137 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 527.00 | 1 249 035.00 | | 1 206 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 9 589.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 710.00 | 24 609.00 | | 27 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 552.00 | 560 142.00 | | 440 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 221.00 | 879 220.00 | | 1 072 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 038.00 | 236 786.00 | | 377 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 460.00 | 1 710 345.00 | | 1 918 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 988.00 | 2 959 380.00 | | 3 124 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 908.00 | 1 150 203.00 | | 1 477 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 662.00 | | 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 946 817.00 | | 4 946 817.00 | 4 946 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 817.00 | | 4 946 817.00 | 4 946 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 817.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 162.00 | 200.00 | | 39 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 8 000.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 262.00 | 8 200.00 | | 43 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | 2 508.00 | | 3 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | 2 723.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 5 230.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 222.00 | 2 970.00 | | 37 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 885.00 | 11 639.00 | | 43 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 121.00 | 3 643 895.00 | | 4 990 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 629.00 | 3 597 036.00 | | 4 852 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 492.00 | 46 859.00 | | 137 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 151.00 | | 29 733.00 | 1 086 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 120.00 | 1 094 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 120.00 | 1 083 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 386.00 | | 29 733.00 | 1 075 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 196.00 | 77 884.00 | 17 484.00 | 606 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 196.00 | 77 884.00 | 17 484.00 | 606 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 389.00 | | | 389.00 |
6T Sur comptes clients | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 221.00 | 1 072 221.00 | | 1 072 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 729 563.00 | 729 563.00 | | 729 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 166 866.00 | 166 866.00 | | 166 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 408.00 | 916 408.00 | | 916 408.00 |
VW T.V.A. | 251 025.00 | 251 025.00 | | 251 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 908.00 | 1 477 908.00 | | 1 477 908.00 |