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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 340.00 | 350 257.00 | 165 083.00 | 515 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 496.00 | 255 939.00 | 291 557.00 | 547 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 151.00 | 606 585.00 | 479 566.00 | 1 086 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 536.00 | 78 252.00 | 725 284.00 | 803 536.00 |
BZ Autres créances | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
CF Disponibilités | 1 558 524.00 | | 1 558 524.00 | 1 558 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 067.00 | 78 252.00 | 2 479 814.00 | 2 558 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 218.00 | 684 838.00 | 2 959 380.00 | 3 644 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
DG Autres réserves | 840 079.00 | 840 078.00 | | 840 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 157 427.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 035.00 | 1 359 604.00 | | 1 249 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589.00 | 29 721.00 | | 9 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609.00 | 13 194.00 | | 24 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 142.00 | 177 354.00 | | 560 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 220.00 | 522 476.00 | | 879 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 786.00 | 204 302.00 | | 236 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 345.00 | 947 048.00 | | 1 710 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 380.00 | 2 306 652.00 | | 2 959 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 203.00 | 756 770.00 | | 1 150 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 723.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 510.00 | | 3 621 510.00 | 3 621 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 510.00 | | 3 621 510.00 | 3 621 510.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 499.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 4 731.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 820.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 8 551.00 | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | 3 305.00 | | 2 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 723.00 | 256.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | 3 560.00 | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | 4 991.00 | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 54 638.00 | | 11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 895.00 | 4 029 189.00 | | 3 643 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 036.00 | 3 871 761.00 | | 3 597 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 859.00 | 157 427.00 | | 46 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 078.00 | | 117 279.00 | 1 119 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 207.00 | 1 086 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 207.00 | 1 075 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 691.00 | | 116 901.00 | 1 108 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | 378.00 | 10 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 459.00 | 76 221.00 | 136 484.00 | 666 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 459.00 | 76 221.00 | 136 484.00 | 666 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 389.00 | | | 389.00 |
6T Sur comptes clients | 92 372.00 | | 14 119.00 | 92 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 760.00 | | 14 119.00 | 92 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 760.00 | | 14 119.00 | 92 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 220.00 | 879 220.00 | | 879 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 692 690.00 | 692 690.00 | | 692 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VB T. V. A. | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VP Divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 168.00 | 994 168.00 | | 994 168.00 |
VW T.V.A. | 162 971.00 | 162 971.00 | | 162 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 203.00 | 1 150 203.00 | | 1 150 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |