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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 7 202.00 | 2 697.00 | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 829.00 | 39 624.00 | 152 205.00 | 191 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 675.00 | 48 306.00 | 157 369.00 | 205 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 777.00 | 730.00 | 149 047.00 | 149 777.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CF Disponibilités | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 195.00 | 730.00 | 261 465.00 | 262 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 870.00 | 49 036.00 | 418 834.00 | 467 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 814.00 | 23 792.00 | | 59 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 741.00 | 56 047.00 | | 73 741.00 |
DL TOTAL (I) | 141 805.00 | 88 089.00 | | 141 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 488.00 | 113 015.00 | | 86 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | 21 961.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 115 041.00 | | 76 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 452.00 | 96 261.00 | | 92 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 029.00 | 347 463.00 | | 277 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 834.00 | 435 552.00 | | 418 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 886.00 | 268 429.00 | | 219 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 417.00 | | 130 110.00 | 105 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 852.00 | 205 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 852.00 | 201 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 469.00 | | 130 110.00 | 101 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 39 561.00 | 8 738.00 | 17 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 21.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | 39 540.00 | 8 738.00 | 16 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 148 901.00 | | | 148 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VC Groupe et associés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 488.00 | 29 345.00 | 57 143.00 | 86 488.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 474.00 | 187 006.00 | 2 468.00 | 189 474.00 |
VW T.V.A. | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 029.00 | 219 886.00 | 57 143.00 | 277 029.00 |