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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 480.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398.00 | 10 219.00 | 6 180.00 | 16 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 259.00 | 32 399.00 | 90 861.00 | 123 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 055.00 | 44 097.00 | 99 958.00 | 144 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 149.00 | | 133 149.00 | 133 149.00 |
BZ Autres créances | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CF Disponibilités | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 621.00 | | 307 621.00 | 307 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 677.00 | 44 097.00 | 407 579.00 | 451 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 123 555.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 574.00 | | | -44 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 791.00 | 15 621.00 | | -58 791.00 |
DL TOTAL (I) | -98 865.00 | 147 426.00 | | -98 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 358.00 | 57 143.00 | | 278 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 10 921.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 306.00 | 81 029.00 | | 101 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 781.00 | 99 238.00 | | 120 781.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 444.00 | 248 391.00 | | 506 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 579.00 | 395 817.00 | | 407 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 104.00 | 220 876.00 | | 288 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 867.00 | | 87 720.00 | 216 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 531.00 | 144 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 531.00 | 139 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 919.00 | | 87 270.00 | 212 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 450.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 559.00 | 43 834.00 | 88 295.00 | 88 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 079.00 | 43 834.00 | 88 295.00 | 87 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 358.00 | 60 018.00 | 161 724.00 | 278 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 772.00 | 188 854.00 | 2 918.00 | 191 772.00 |
VW T.V.A. | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 444.00 | 288 104.00 | 161 724.00 | 506 444.00 |