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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 201.00 | 10 191.00 | 13 010.00 | 23 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 853.00 | 50 245.00 | 63 608.00 | 113 853.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 364.00 | 61 917.00 | 81 447.00 | 143 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
BZ Autres créances | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CF Disponibilités | 314 308.00 | | 314 308.00 | 314 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 076.00 | | 623 076.00 | 623 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 440.00 | 61 917.00 | 704 523.00 | 766 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -33 323.00 | -103 365.00 | | -33 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 995.00 | 70 042.00 | | 77 995.00 |
DL TOTAL (I) | 49 172.00 | -28 823.00 | | 49 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 211.00 | 432 748.00 | | 292 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | 8 162.00 | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 199.00 | 97 990.00 | | 132 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 643.00 | 122 393.00 | | 213 643.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 351.00 | 661 292.00 | | 655 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 523.00 | 632 469.00 | | 704 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 453.00 | 386 006.00 | | 443 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 641.00 | | 49 970.00 | 154 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 4 830.00 | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | 59 208.00 | 143 364.00 | 2 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 208.00 | 137 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | | 48 290.00 | 147 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 1 680.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 813.00 | 39 126.00 | 37 023.00 | 59 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | 39 126.00 | 37 023.00 | 58 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 199.00 | 132 199.00 | | 132 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 285 040.00 | 285 040.00 | | 285 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 211.00 | 80 313.00 | 197 078.00 | 292 211.00 |
VI Groupe et associés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 598.00 | 308 768.00 | 4 830.00 | 313 598.00 |
VW T.V.A. | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 351.00 | 443 453.00 | 197 078.00 | 655 351.00 |