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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 398.00 | 10 748.00 | 11 650.00 | 22 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 521.00 | 76 331.00 | 114 190.00 | 190 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 867.00 | 88 559.00 | 128 308.00 | 216 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BZ Autres créances | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
CF Disponibilités | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 509.00 | | 267 509.00 | 267 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 376.00 | 88 559.00 | 395 817.00 | 484 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 555.00 | 59 814.00 | | 123 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 621.00 | 73 741.00 | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 147 426.00 | 141 805.00 | | 147 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 143.00 | 86 488.00 | | 57 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | 21 850.00 | | 10 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 029.00 | 76 240.00 | | 81 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 238.00 | 92 452.00 | | 99 238.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 391.00 | 277 029.00 | | 248 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 817.00 | 418 834.00 | | 395 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 876.00 | 219 886.00 | | 220 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 675.00 | | 38 484.00 | 205 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 292.00 | 216 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 292.00 | 212 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 727.00 | | 38 484.00 | 201 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 306.00 | 44 958.00 | 4 705.00 | 48 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 826.00 | 44 958.00 | 4 705.00 | 46 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VC Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 143.00 | 29 627.00 | 27 516.00 | 57 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 592.00 | 209 124.00 | 2 468.00 | 211 592.00 |
VW T.V.A. | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 391.00 | 220 876.00 | 27 516.00 | 248 391.00 |