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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 064.00 | 22 226.00 | 42 837.00 | 65 064.00 |
040 Immobilisations financières | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 111.00 | 23 062.00 | 191 048.00 | 214 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
084 Disponibilités | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 806.00 | | 232 806.00 | 232 806.00 |
110 Total général Actif | 446 918.00 | 23 062.00 | 423 855.00 | 446 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 508.00 | | | 260 508.00 |
230 Autres produits | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 795.00 | | | 274 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 201.00 | | | -11 201.00 |
242 Autres charges externes. | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
252 Charges sociales | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 340.00 | | | 240 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 332.00 | | | 27 332.00 |