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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 048.00 | 15 613.00 | 2 434.00 | 18 048.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 398.00 | 33 214.00 | 15 184.00 | 48 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 351.00 | 90 897.00 | 15 453.00 | 106 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BF Prêts | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 553.00 | 149 231.00 | 162 322.00 | 311 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
BP En cours de production de services | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 568.00 | | 899 568.00 | 899 568.00 |
BZ Autres créances | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CF Disponibilités | 334 754.00 | | 334 754.00 | 334 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 915.00 | | 1 416 915.00 | 1 416 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 469.00 | 149 231.00 | 1 579 237.00 | 1 728 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
DL TOTAL (I) | 683 816.00 | | | 683 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 138.00 | | | 469 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 754.00 | | | 262 754.00 |
EA Autres dettes | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 421.00 | | | 895 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 237.00 | | | 1 579 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 653.00 | | | 841 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
FG Production vendue services | 3 361 768.00 | | 3 361 768.00 | 3 361 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 223.00 | | 3 364 223.00 | 3 364 223.00 |
FM Production stockée | | | 25 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 534.00 | | | -7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 408.00 | | | 3 420 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 342.00 | | | 3 251 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 292.00 | | 16 249.00 | 309 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 188.00 | 68 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 988.00 | 311 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 79 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 164 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 433.00 | | 13 423.00 | 152 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 611.00 | | 2 826.00 | 70 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 119.00 | 29 798.00 | 5 686.00 | 125 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 8 395.00 | 4 086.00 | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 815.00 | 21 403.00 | 1 600.00 | 113 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 139.00 | 469 139.00 | | 469 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 754.00 | 262 754.00 | | 262 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
UP Prêts | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 899 568.00 | 899 568.00 | | 899 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 495.00 | 35 727.00 | 53 768.00 | 89 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 761.00 | 939 658.00 | 18 103.00 | 957 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 421.00 | 841 654.00 | 53 768.00 | 895 421.00 |