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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 583.00 | 7 548.00 | 8 034.00 | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 681.00 | 23 339.00 | 16 341.00 | 39 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 104.00 | 30 888.00 | 199 215.00 | 230 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BP En cours de production de services | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CF Disponibilités | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 377.00 | | 293 377.00 | 293 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 481.00 | 30 888.00 | 492 593.00 | 523 481.00 |
CU Autres participations | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 812.00 | | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
DK Provisions réglementées | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 492.00 | | | 321 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 593.00 | | | 492 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 907.00 | | 456 907.00 | 456 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 907.00 | | 456 907.00 | 456 907.00 |
FM Production stockée | | | 12 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 229.00 | | | 503 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 344.00 | | | 436 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | | | 2 300.00 |