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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 248.00 | 11 304.00 | 13 944.00 | 25 248.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 24 651.00 | 15 510.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 764.00 | 79 657.00 | 23 107.00 | 102 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BF Prêts | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 292.00 | 125 119.00 | 184 173.00 | 309 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BP En cours de production de services | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 326.00 | 3 228.00 | 637 098.00 | 640 326.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CF Disponibilités | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 047.00 | 3 228.00 | 932 819.00 | 936 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 339.00 | 128 347.00 | 1 116 992.00 | 1 245 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 335 176.00 | | | 335 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
DL TOTAL (I) | 525 550.00 | | | 525 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 442.00 | | | 591 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 992.00 | | | 1 116 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 011.00 | | | 502 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 392.00 | | 2 602 392.00 | 2 602 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 392.00 | | 2 602 392.00 | 2 602 392.00 |
FM Production stockée | | | 30 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 859.00 | | | 2 667 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 386.00 | | | 2 586 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 078.00 | | | 50 078.00 |