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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 654.00 | 66 796.00 | 51 858.00 | 118 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 408.00 | 85 285.00 | 224 123.00 | 309 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 719.00 | 152 081.00 | 612 638.00 | 764 719.00 |
BT Marchandises | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | 821.00 | 82.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 097.00 | 821.00 | 83 276.00 | 84 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 816.00 | 152 902.00 | 695 914.00 | 848 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 199 172.00 | | | 199 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
DL TOTAL (I) | 310 406.00 | | | 310 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 886.00 | | | 238 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 508.00 | | | 385 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 914.00 | | | 695 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 886.00 | 75 440.00 | 163 445.00 | 238 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 150.00 | 19 280.00 | 3 870.00 | 23 150.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 508.00 | 222 062.00 | 163 445.00 | 385 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
ST Autres comptes | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 969.00 | | | 119 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
ZE Dividendes | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 875.00 | | | 193 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |