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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 589.00 | 86 421.00 | 42 168.00 | 128 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 663.00 | 113 345.00 | 225 317.00 | 338 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 909.00 | 199 766.00 | 604 142.00 | 803 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | 821.00 | 82.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CF Disponibilités | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 889.00 | 821.00 | 95 068.00 | 95 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 797.00 | 200 587.00 | 699 210.00 | 899 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 299 626.00 | | | 299 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
DL TOTAL (I) | 377 124.00 | | | 377 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 210.00 | | | 699 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 907.00 | | | 235 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 655.00 | 77 475.00 | 86 180.00 | 163 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 218.00 | 43 348.00 | 3 870.00 | 47 218.00 |
VW T.V.A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 086.00 | 235 907.00 | 86 180.00 | 322 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |