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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 589.00 | 98 725.00 | 29 864.00 | 128 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 573.00 | 142 182.00 | 201 390.00 | 343 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 819.00 | 240 907.00 | 567 911.00 | 808 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BT Marchandises | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | 821.00 | 82.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 397.00 | 821.00 | 108 576.00 | 109 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 216.00 | 241 728.00 | 676 488.00 | 918 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 336 278.00 | | | 336 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DL TOTAL (I) | 400 045.00 | | | 400 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 443.00 | | | 276 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 488.00 | | | 676 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 766.00 | 41 141.00 | | 199 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 766.00 | 41 141.00 | | 199 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 290.00 | 79 568.00 | 6 722.00 | 86 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 384.00 | 17 514.00 | 3 870.00 | 21 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 847.00 | 270 125.00 | 6 722.00 | 276 847.00 |