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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 615.00 | 111 883.00 | 17 735.00 | 129 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 544.00 | 200 003.00 | 212 541.00 | 412 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 415.00 | 311 883.00 | 564 532.00 | 876 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | 821.00 | 82.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 571 291.00 | | 571 291.00 | 571 291.00 |
CF Disponibilités | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 746.00 | 821.00 | 666 925.00 | 667 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 161.00 | 312 703.00 | 1 231 458.00 | 1 544 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 359 763.00 | | | 359 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
DL TOTAL (I) | 694 341.00 | | | 694 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 117.00 | | | 537 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 458.00 | | | 1 231 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 425.00 | 39 720.00 | 6 262.00 | 278 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 425.00 | 39 720.00 | 6 262.00 | 278 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 574 068.00 | 572 598.00 | 1 470.00 | 574 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821.00 | | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 439.00 | 160 439.00 | | 160 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 62 548.00 | 237 452.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 598.00 | 572 598.00 | | 572 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 068.00 | 572 598.00 | 1 470.00 | 574 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 117.00 | 299 665.00 | 237 452.00 | 537 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |