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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 799.00 | | 500 799.00 | 500 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 747.00 | 15 948.00 | 500 799.00 | 516 747.00 |
BZ Autres créances | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 607.00 | 15 948.00 | 586 659.00 | 602 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 382.00 | 61 439.00 | | 82 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | 57 103.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 248 574.00 | 242 842.00 | | 248 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 590.00 | 376 567.00 | | 335 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 6 160.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 085.00 | 382 727.00 | | 338 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 659.00 | 625 569.00 | | 586 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 312.00 | 71 261.00 | | 50 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420.00 | 14 158.00 | | 8 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 892.00 | 57 103.00 | | 41 892.00 |