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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 747.00 | 165 948.00 | 350 799.00 | 516 747.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 583.00 | 165 948.00 | 358 635.00 | 524 583.00 |
CU Autres participations | 500 799.00 | 150 000.00 | 350 799.00 | 500 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 784.00 | 123 571.00 | | 159 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 645.00 | 36 214.00 | | -65 645.00 |
DL TOTAL (I) | 218 439.00 | 284 085.00 | | 218 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 624.00 | 297 124.00 | | 46 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 215.00 | 26 675.00 | | 50 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 365.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
EA Autres dettes | 25 871.00 | 1 800.00 | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 196.00 | 328 964.00 | | 140 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 635.00 | 613 049.00 | | 358 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 325.00 | 328 964.00 | | 114 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 952.00 | 44 692.00 | | 158 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 598.00 | 8 478.00 | | 224 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 645.00 | 36 214.00 | | -65 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 747.00 | | | 516 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 799.00 | | | 500 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VI Groupe et associés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 196.00 | 114 325.00 | | 140 196.00 |