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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 799.00 | | 500 799.00 | 500 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 747.00 | 15 948.00 | 500 799.00 | 516 747.00 |
BZ Autres créances | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 820.00 | 15 948.00 | 615 871.00 | 631 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 114.00 | 82 382.00 | | 88 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 457.00 | 41 892.00 | | 35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 247 871.00 | 248 574.00 | | 247 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 743.00 | 335 590.00 | | 340 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 675.00 | 1 919.00 | | 26 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 575.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 001.00 | 338 085.00 | | 368 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 871.00 | 586 659.00 | | 615 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693.00 | 50 312.00 | | 44 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236.00 | 8 420.00 | | 9 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 457.00 | 41 892.00 | | 35 457.00 |