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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 118.00 | 6 862.00 | 43 257.00 | 50 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 169.00 | 67 797.00 | 177 371.00 | 245 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 408.00 | 57 536.00 | 229 872.00 | 287 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 223.00 | 132 195.00 | 451 028.00 | 583 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 718.00 | | 545 718.00 | 545 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 922.00 | | 206 922.00 | 206 922.00 |
BZ Autres créances | 185 752.00 | | 185 752.00 | 185 752.00 |
CF Disponibilités | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 831.00 | | 961 831.00 | 961 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 054.00 | 132 195.00 | 1 412 859.00 | 1 545 054.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 100.00 | -106 615.00 | | -104 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 351.00 | 2 516.00 | | 86 351.00 |
DK Provisions réglementées | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 567 687.00 | 481 336.00 | | 567 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 248.00 | 800 506.00 | | 623 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 507.00 | 11 198.00 | | 165 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 283.00 | 57 572.00 | | 56 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 172.00 | 869 823.00 | | 845 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 859.00 | 1 351 160.00 | | 1 412 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 172.00 | 869 277.00 | | 845 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 072.00 | | 47 151.00 | 536 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 544.00 | | 47 151.00 | 535 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 981.00 | 69 214.00 | | 62 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | 69 214.00 | | 62 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 507.00 | 165 507.00 | | 165 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
VB T. V. A. | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 623 248.00 | 623 248.00 | | 623 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 275.00 | 397 960.00 | 315.00 | 398 275.00 |
VW T.V.A. | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 172.00 | 845 172.00 | | 845 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |