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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 118.00 | 9 368.00 | 40 751.00 | 50 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 479.00 | 93 588.00 | 155 891.00 | 249 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 535.00 | 81 838.00 | 207 697.00 | 289 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 660.00 | 184 793.00 | 404 867.00 | 589 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 774.00 | | 561 774.00 | 561 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 898.00 | 3 534.00 | 224 363.00 | 227 898.00 |
BZ Autres créances | 238 068.00 | | 238 068.00 | 238 068.00 |
CF Disponibilités | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 936.00 | 3 534.00 | 1 156 402.00 | 1 159 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 596.00 | 188 328.00 | 1 561 268.00 | 1 749 596.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 749.00 | -104 100.00 | | -17 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 269.00 | 86 351.00 | | 83 269.00 |
DK Provisions réglementées | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 650 956.00 | 567 687.00 | | 650 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 098.00 | 623 248.00 | | 598 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 324.00 | 165 507.00 | | 216 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 007.00 | 56 283.00 | | 95 007.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 312.00 | 845 172.00 | | 910 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 268.00 | 1 412 859.00 | | 1 561 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 214.00 | 845 172.00 | | 312 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 223.00 | | 6 437.00 | 583 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 695.00 | | 6 437.00 | 582 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 195.00 | 52 598.00 | | 132 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 195.00 | 52 598.00 | | 132 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 436.00 | 3 534.00 | | 85 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VC Groupe et associés | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
VI Groupe et associés | 598 098.00 | | 598 098.00 | 598 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 735.00 | 361 766.00 | 134 969.00 | 496 735.00 |
VW T.V.A. | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 312.00 | 312 214.00 | 598 098.00 | 910 312.00 |