| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 317.00 | 17 985.00 | 39 332.00 | 57 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 787.00 | 174 988.00 | 99 799.00 | 274 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 741.00 | 156 384.00 | 140 357.00 | 296 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 205.00 | 349 357.00 | 279 848.00 | 629 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 684.00 | | 627 684.00 | 627 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 679.00 | 25 318.00 | 280 360.00 | 305 679.00 |
BZ Autres créances | 317 506.00 | | 317 506.00 | 317 506.00 |
CF Disponibilités | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 132.00 | 25 318.00 | 1 345 814.00 | 1 371 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 337.00 | 374 675.00 | 1 625 662.00 | 2 000 337.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DH Report à nouveau | -6 551.00 | -27 749.00 | | -6 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 370.00 | 21 198.00 | | -175 370.00 |
DK Provisions réglementées | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 469 035.00 | 644 405.00 | | 469 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 454.00 | 75 000.00 | | 73 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 693.00 | 613 155.00 | | 625 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 627.00 | 156 424.00 | | 228 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 123.00 | 122 266.00 | | 123 123.00 |
EA Autres dettes | 105 550.00 | 2 531.00 | | 105 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 627.00 | 969 557.00 | | 1 156 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 662.00 | 1 613 962.00 | | 1 625 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 205.00 | | | 629 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 845.00 | | | 628 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 219.00 | 56 138.00 | | 293 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 219.00 | 56 138.00 | | 293 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 067.00 | 2 251.00 | | 23 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 067.00 | 2 251.00 | | 23 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 067.00 | 2 251.00 | | 23 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 627.00 | 228 627.00 | | 228 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 275 297.00 | 275 297.00 | | 275 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
VB T. V. A. | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
VC Groupe et associés | 215 105.00 | 215 105.00 | | 215 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 454.00 | 18 604.00 | 54 850.00 | 73 454.00 |
VI Groupe et associés | 625 687.00 | 625 687.00 | | 625 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 501.00 | 593 804.00 | 30 697.00 | 624 501.00 |
VW T.V.A. | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 447.00 | 1 101 597.00 | 54 850.00 | 1 156 447.00 |