| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 317.00 | 14 759.00 | 42 558.00 | 57 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 787.00 | 147 070.00 | 127 717.00 | 274 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 741.00 | 131 390.00 | 165 351.00 | 296 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 205.00 | 293 216.00 | 335 986.00 | 629 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 932.00 | | 570 932.00 | 570 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 913.00 | 23 067.00 | 316 845.00 | 339 913.00 |
BZ Autres créances | 283 885.00 | | 283 885.00 | 283 885.00 |
CF Disponibilités | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 587.00 | 23 067.00 | 1 278 520.00 | 1 301 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 792.00 | 316 286.00 | 1 614 506.00 | 1 930 792.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DH Report à nouveau | -27 749.00 | | | -27 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 198.00 | -27 749.00 | | 21 198.00 |
DK Provisions réglementées | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 644 405.00 | 623 207.00 | | 644 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 155.00 | 542 605.00 | | 613 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 906.00 | 127 480.00 | | 156 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 266.00 | 61 045.00 | | 122 266.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 3 254.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 101.00 | 809 384.00 | | 970 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 506.00 | 1 432 591.00 | | 1 614 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 921.00 | 809 384.00 | | 894 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 451.00 | | 34 754.00 | 594 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 091.00 | | 34 754.00 | 594 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
6T Sur comptes clients | 998.00 | 22 070.00 | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 22 070.00 | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 434.00 | 22 070.00 | | 86 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 312 232.00 | 312 232.00 | | 312 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VB T. V. A. | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VC Groupe et associés | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 613 149.00 | 613 149.00 | | 613 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 661.00 | | | 652 661.00 |
VW T.V.A. | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 921.00 | 894 921.00 | 75 000.00 | 969 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |