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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 250.00 | | 877 250.00 | 877 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 893.00 | | 904 893.00 | 904 893.00 |
CU Autres participations | 877 250.00 | | 877 250.00 | 877 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -2 339.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | 3 797.00 | | 3 821.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792.00 | 1 958.00 | | 5 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 492.00 | | 11 936.00 |
EA Autres dettes | 687 166.00 | 45 430.00 | | 687 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 102.00 | 45 922.00 | | 899 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 893.00 | 47 880.00 | | 904 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 102.00 | 45 922.00 | | 899 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800.00 | 6 000.00 | | 6 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979.00 | 2 203.00 | | 2 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821.00 | 3 797.00 | | 3 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 166.00 | 887 166.00 | | 887 166.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 102.00 | 899 102.00 | | 899 102.00 |