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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 877 300.00 | | 877 300.00 | 877 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 300.00 | | 877 300.00 | 877 300.00 |
084 Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
110 Total général Actif | 891 830.00 | | 891 830.00 | 891 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 115 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 893.00 | | | -6 893.00 |
280 Produits financiers | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
294 Charges financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 877 300.00 | | | 877 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 650.00 | | | 4 650.00 |