| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 300.00 | | 877 300.00 | 877 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 465.00 | | 896 465.00 | 896 465.00 |
CU Autres participations | 877 250.00 | | 877 250.00 | 877 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 53 900.00 | 5 200.00 | | 53 900.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 29.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 914.00 | 48 677.00 | | 168 914.00 |
DK Provisions réglementées | 9 313.00 | 4 663.00 | | 9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 232 683.00 | 59 119.00 | | 232 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 062.00 | 456 385.00 | | 390 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 221.00 | 157 216.00 | | 155 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 536.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 116 675.00 | 229 240.00 | | 116 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 782.00 | 843 376.00 | | 663 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 465.00 | 902 495.00 | | 896 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 221.00 | | | 155 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 4 714.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | -4 714.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 732.00 | 65 750.00 | | 190 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818.00 | 17 073.00 | | 21 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 914.00 | 48 677.00 | | 168 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 300.00 | | | 877 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 300.00 | | | 877 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 663.00 | 4 650.00 | | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | 4 650.00 | | 4 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 841.00 | 271 841.00 | | 271 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 062.00 | 65 073.00 | 258 535.00 | 390 062.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 782.00 | 338 794.00 | 258 535.00 | 663 782.00 |