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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 300.00 | | 877 300.00 | 877 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 495.00 | | 902 495.00 | 902 495.00 |
CU Autres participations | 877 250.00 | | 877 250.00 | 877 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | 1 400.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 677.00 | 3 821.00 | | 48 677.00 |
DK Provisions réglementées | 4 663.00 | 13.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 59 119.00 | 5 792.00 | | 59 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 385.00 | | | 456 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 216.00 | 200 000.00 | | 157 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 11 936.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 229 240.00 | 687 166.00 | | 229 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 376.00 | 899 102.00 | | 843 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 495.00 | 904 893.00 | | 902 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 263.00 | 899 102.00 | | 257 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 650.00 | 13.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 13.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 714.00 | -13.00 | | -4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 750.00 | 6 800.00 | | 65 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 073.00 | 2 979.00 | | 17 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 677.00 | 3 821.00 | | 48 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 4 650.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 455.00 | 186 055.00 | 114 514.00 | 386 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 385.00 | 70 672.00 | 257 142.00 | 456 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 751.00 | | | 462 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VP Divers | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 376.00 | 257 263.00 | 371 656.00 | 843 376.00 |