| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
CF Disponibilités | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 477.00 | | 270 477.00 | 270 477.00 |
CU Autres participations | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | -3 986.00 | | 18 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 627.00 | 968.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 19 101.00 | -1 019.00 | | 19 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 201.00 | 158 121.00 | | 135 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 161.00 | 90 180.00 | | 90 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 200.00 | | 1 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 376.00 | 274 501.00 | | 251 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 477.00 | 273 483.00 | | 270 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 371.00 | 139 300.00 | | 139 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | 968.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 968.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -968.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445.00 | 3 986.00 | | 6 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 460.00 | -3 986.00 | | 18 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 968.00 | 1 659.00 | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 1 659.00 | | 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 201.00 | 23 196.00 | 95 618.00 | 135 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 376.00 | 139 371.00 | 95 618.00 | 251 376.00 |