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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
CF Disponibilités | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
CU Autres participations | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DH Report à nouveau | | -3 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | 18 460.00 | | 16 206.00 |
DK Provisions réglementées | 4 286.00 | 2 627.00 | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 36 966.00 | 19 101.00 | | 36 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 005.00 | 135 201.00 | | 112 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 142.00 | 90 161.00 | | 90 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 014.00 | | 1 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 287.00 | 251 376.00 | | 228 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 253.00 | 270 477.00 | | 265 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 529.00 | 139 371.00 | | 88 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -1 659.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400.00 | 24 905.00 | | 22 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194.00 | 6 445.00 | | 6 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 206.00 | 18 460.00 | | 16 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 627.00 | 1 659.00 | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 1 659.00 | | 2 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 005.00 | 23 476.00 | 88 529.00 | 112 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 287.00 | 139 758.00 | 88 529.00 | 228 287.00 |