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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 316.00 | | 249 316.00 | 249 316.00 |
CF Disponibilités | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 103.00 | | 269 103.00 | 269 103.00 |
CU Autres participations | 248 816.00 | | 248 816.00 | 248 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 360.00 | 54 883.00 | | 79 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 161.00 | 24 477.00 | | 33 161.00 |
DK Provisions réglementées | 8 296.00 | 7 605.00 | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 123 017.00 | 89 165.00 | | 123 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 724.00 | 64 770.00 | | 40 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 082.00 | 79 102.00 | | 79 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 156.00 | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 000.00 | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 086.00 | 170 028.00 | | 146 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 103.00 | 259 192.00 | | 269 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 698.00 | 129 304.00 | | 129 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | 1 659.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 1 659.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -1 659.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 30 000.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339.00 | 5 523.00 | | 4 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 161.00 | 24 477.00 | | 33 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 296.00 | | 1 020.00 | 248 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 296.00 | | 1 020.00 | 248 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 605.00 | 691.00 | | 7 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 605.00 | 691.00 | | 7 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 724.00 | 24 336.00 | 16 387.00 | 40 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573.00 | 1 073.00 | 500.00 | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 086.00 | 129 698.00 | 16 387.00 | 146 086.00 |