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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 192.00 | | 259 192.00 | 259 192.00 |
CU Autres participations | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 883.00 | 30 480.00 | | 54 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 477.00 | 24 404.00 | | 24 477.00 |
DK Provisions réglementées | 7 605.00 | 5 945.00 | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 89 165.00 | 63 029.00 | | 89 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 770.00 | 88 529.00 | | 64 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 102.00 | 79 122.00 | | 79 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 109.00 | | 1 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 028.00 | 193 760.00 | | 170 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 192.00 | 256 789.00 | | 259 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 724.00 | 64 770.00 | | 40 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -1 659.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523.00 | 5 596.00 | | 5 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 477.00 | 24 404.00 | | 24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 945.00 | 1 659.00 | | 5 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945.00 | 1 659.00 | | 5 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 770.00 | 24 046.00 | 40 724.00 | 64 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 028.00 | 129 304.00 | 40 724.00 | 170 028.00 |