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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 8 658.00 | 31 342.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 547.00 | 8 658.00 | 212 889.00 | 221 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
110 Total général Actif | 277 321.00 | 8 658.00 | 268 663.00 | 277 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 699.00 | | | 282 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
230 Autres produits | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 287.00 | | | 302 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
242 Autres charges externes. | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
252 Charges sociales | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 831.00 | | | 245 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
294 Charges financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |