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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 24 658.00 | 15 342.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 547.00 | 24 658.00 | 196 889.00 | 221 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
110 Total général Actif | 284 358.00 | 24 658.00 | 259 700.00 | 284 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 151.00 | 2 491.00 | | 2 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 651.00 | 240 989.00 | | 244 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 854.00 | 967.00 | | 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 2 199.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 301.00 | 246 646.00 | | 258 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434.00 | 1 661.00 | | 1 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 426.00 | 80 033.00 | | 83 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 206.00 | -1 373.00 | | -2 206.00 |
242 Autres charges externes. | 47 408.00 | 44 522.00 | | 47 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 983.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 646.00 | 50 493.00 | | 46 646.00 |
252 Charges sociales | 9 735.00 | 10 845.00 | | 9 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 303.00 | 195 165.00 | | 195 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 998.00 | 51 481.00 | | 62 998.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 32.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 2 086.00 | 3 081.00 | | 2 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 579.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 8 081.00 | | 12 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 600.00 | 39 772.00 | | 48 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |