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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 16 658.00 | 23 342.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 547.00 | 16 658.00 | 204 889.00 | 221 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
084 Disponibilités | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
110 Total général Actif | 276 810.00 | 16 658.00 | 260 152.00 | 276 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 491.00 | 5 219.00 | | 2 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 989.00 | 282 699.00 | | 240 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 967.00 | 1 438.00 | | 967.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | 12 932.00 | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 646.00 | 302 287.00 | | 246 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 661.00 | 3 448.00 | | 1 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 033.00 | 97 404.00 | | 80 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 373.00 | -3 529.00 | | -1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 44 522.00 | 68 125.00 | | 44 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 116.00 | | 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 493.00 | 59 975.00 | | 50 493.00 |
252 Charges sociales | 10 845.00 | 11 630.00 | | 10 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | 8 658.00 | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 165.00 | 245 831.00 | | 195 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 481.00 | 56 457.00 | | 51 481.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 3 081.00 | 4 351.00 | | 3 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 112.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 302.00 | | 8 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 772.00 | 43 692.00 | | 39 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |