| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 33 580.00 | 13 243.00 | 46 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 370.00 | 33 580.00 | 194 790.00 | 228 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
084 Disponibilités | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
110 Total général Actif | 326 473.00 | 33 580.00 | 292 893.00 | 326 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 675.00 | 2 151.00 | | 2 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 836.00 | 244 651.00 | | 372 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 879.00 | 854.00 | | 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 605.00 | 645.00 | | 12 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 995.00 | 258 301.00 | | 388 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 784.00 | 1 434.00 | | 1 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 295.00 | 83 426.00 | | 122 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 661.00 | -2 206.00 | | -2 661.00 |
242 Autres charges externes. | 76 803.00 | 47 408.00 | | 76 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 848.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 728.00 | 46 646.00 | | 94 728.00 |
252 Charges sociales | 14 338.00 | 9 735.00 | | 14 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 922.00 | 8 000.00 | | 8 922.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 12.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 206.00 | 195 303.00 | | 317 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 789.00 | 62 998.00 | | 71 789.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 53.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 2 086.00 | | 1 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 12 365.00 | | 14 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 753.00 | 48 600.00 | | 55 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |